尊敬的客戶：

　　您好！根據(jù)財(cái)政部關(guān)于銀行詢證函業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，為提高函證業(yè)務(wù)辦理效率，提供更加安全、高效的金融服務(wù)，現(xiàn)將函證業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、紙質(zhì)函證

　　（一）函證受理方式及機(jī)構(gòu)

　　我行對(duì)紙質(zhì)函證實(shí)行總行集中受理模式，受理部門：運(yùn)營(yíng)管理部，郵寄收件人可統(tǒng)一寫為“函證業(yè)務(wù)受理崗”，聯(lián)系方式：0312-3101002，地址：河北省保定市朝陽北大街889號(hào)。我行通過金融市場(chǎng)部開展的投資和融資業(yè)務(wù)（不含結(jié)算性同業(yè)存款）由總行金融市場(chǎng)部負(fù)責(zé)回函。

　　（二）受理范圍

　　1.審計(jì)詢證函受理《財(cái)政部辦公廳 金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈銀行函證工作操作指引〉的通知》財(cái)辦會(huì)（﹝2024﹞2號(hào)）中規(guī)定的銀行詢證函（格式一）。

　　2.驗(yàn)資詢證函受理《財(cái)政部辦公廳 金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈銀行函證工作操作指引〉的通知》財(cái)辦會(huì)（﹝2024﹞2號(hào)）中規(guī)定的驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函。

　　（三）受理要求

　　1.銀行詢證函格式應(yīng)符合《財(cái)政部 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行函證及回函工作的通知》（財(cái)會(huì)〔2020〕12號(hào)）（ 以下簡(jiǎn)稱《通知》）和《財(cái)政部辦公廳 金融監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈銀行函證工作操作指引〉的通知》財(cái)辦會(huì)（﹝2024﹞2號(hào)）（ 以下簡(jiǎn)稱《操作指引》）相關(guān)規(guī)定，對(duì)于確定無需函證的項(xiàng)目，請(qǐng)將該項(xiàng)目或欄位用斜線劃掉，不應(yīng)留白。對(duì)于不滿足《通知》《操作指引》及我行公示要求的，我行將不予受理。

　　2.發(fā)函機(jī)構(gòu)可選擇郵寄或現(xiàn)場(chǎng)跟函，發(fā)函機(jī)構(gòu)采取跟函方式函證的，應(yīng)向我行出具加蓋發(fā)函機(jī)構(gòu)公章的詢證函回函接收介紹信及經(jīng)辦人員的有效身份證件原件。跟函人員信息應(yīng)當(dāng)填寫在詢證函“聯(lián)系人”信息中。特殊情況需要修改聯(lián)系人的，應(yīng)在介紹信中予以注明。

　　3.詢證函中的函證收件人：應(yīng)填寫“保定銀行股份有限公司”。

　　4.函證基準(zhǔn)日：每份函證僅可詢證一個(gè)函證基準(zhǔn)日。

　　5.詢證函應(yīng)加蓋被詢證單位“預(yù)留簽章”，多頁需加蓋騎縫章；同一企業(yè)有多個(gè)賬戶且預(yù)留印鑒不同，應(yīng)加蓋扣款賬戶預(yù)留印鑒。針對(duì)印鑒不符、缺失等不符合規(guī)定的情形，我行有權(quán)不予受理。

　　二、數(shù)字函證

　　（一）受理范圍

　　我行可受理發(fā)函機(jī)構(gòu)可通過中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“銀行函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)”向我行發(fā)起審計(jì)詢證函（格式二）及驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函申請(qǐng)?！侗６ㄣy行函證業(yè)務(wù)規(guī)則》及《保定銀行電子函證網(wǎng)銀端》操作手冊(cè)詳見銀行函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)。

　　（二）受理要求

　　1.我行受理數(shù)字函證默認(rèn)詢證范圍為“授權(quán)企業(yè)賬戶”歸屬的企業(yè)客戶號(hào)在保定銀行全行范圍內(nèi)開展的業(yè)務(wù)。詢證函（格式二）根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)送的詢證項(xiàng)直接進(jìn)行查詢、回復(fù)，回函文件按對(duì)應(yīng)的詢證項(xiàng)生成，對(duì)“列表項(xiàng)-〉函證項(xiàng)賬號(hào)”字段不進(jìn)行校驗(yàn)。如需詢證第14項(xiàng)，請(qǐng)發(fā)紙質(zhì)詢證函進(jìn)行詢證。

　　2.詢證函（格式二）支持企業(yè)網(wǎng)銀客戶在網(wǎng)銀端授權(quán)、繳費(fèi)，所有客戶支持在“授權(quán)企業(yè)賬戶”開戶行柜臺(tái)進(jìn)行線下確認(rèn)、繳費(fèi)。企業(yè)網(wǎng)銀客戶首次辦理電子函證業(yè)務(wù)前，需與保定銀行進(jìn)行線上簽約。

　　驗(yàn)資業(yè)務(wù)銀行詢證函只支持客戶在“授權(quán)企業(yè)賬戶”開戶行柜臺(tái)進(jìn)行線下確認(rèn)、繳費(fèi)。

　　3.數(shù)字函證基準(zhǔn)日為2020年1月1日及之后的任一日，且應(yīng)早于函證發(fā)起日。在函證基準(zhǔn)日前所有賬戶均已銷戶的企業(yè)函證，我行不予受理。

　　4.數(shù)字函證回函起始日為企業(yè)客戶授權(quán)日?；睾^10個(gè)工作日的，保定銀行將在超期前聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所說明情況，請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)送數(shù)字函證時(shí)，預(yù)留相關(guān)聯(lián)系人信息。被函證企業(yè)在數(shù)字函證發(fā)出10個(gè)工作日內(nèi)未授權(quán)的，數(shù)字函證將超期作廢。

　　三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　保定銀行詢證函手續(xù)費(fèi)按照官網(wǎng)公示《保定銀行常用服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

　　四、回函用章

　　我行回函文件加蓋“保定銀行股份有限公司詢證函業(yè)務(wù)專用章”。

　　五、業(yè)務(wù)溝通

　　如有疑問，請(qǐng)撥打我行24小時(shí)客服電話0312-96368或400-67-96368咨詢。

　　本公告自2024年12月10日起正式生效。

　　特此公告

　　附件：保定銀行數(shù)字函證業(yè)務(wù)規(guī)則.pdf

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??保定銀行股份有限公司

　　? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2024年12月6日